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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 138 316.00 | | 138 316.00 | 138 316.00 |
CF Disponibilités | 420 029.00 | | 420 029.00 | 420 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 345.00 | | 558 345.00 | 558 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 268.00 | 2 923.00 | 558 345.00 | 561 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 273.00 | | | 257 273.00 |
DH Report à nouveau | -6 774.00 | | | -6 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 300.00 | | | -24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 234 998.00 | | | 234 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
EA Autres dettes | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 345.00 | | | 558 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 355 015.00 | 355 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 355 015.00 | 355 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 974.00 | |
GE Autres charges | | | 16 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 511.00 | | | 407 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 812.00 | | | 431 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 300.00 | | | -24 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VB T. V. A. | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
VI Groupe et associés | 113 963.00 | 113 963.00 | | 113 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |
VW T.V.A. | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 347.00 | 323 347.00 | | 323 347.00 |