| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 319.00 | 185.00 | 1 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 052.00 | 344 802.00 | 2 250.00 | 347 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 275 943.00 | | 275 943.00 | 275 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 917.00 | | 277 917.00 | 277 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 118.00 | 344 802.00 | 280 316.00 | 625 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 154.00 | 112 538.00 | | 134 154.00 |
DL TOTAL (I) | 223 998.00 | 202 382.00 | | 223 998.00 |
DP Provisions pour risques | 4 190.00 | 4 329.00 | | 4 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 190.00 | 4 329.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 17 162.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 748.00 | 34 499.00 | | 37 748.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 16 556.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 127.00 | 68 216.00 | | 52 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 316.00 | 274 927.00 | | 280 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 022.00 | 57 112.00 | | 39 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 952.00 | 390 206.00 | | 426 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 797.00 | 277 668.00 | | 292 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 154.00 | 112 538.00 | | 134 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 483.00 | 96.00 | | 343 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 483.00 | 96.00 | | 343 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 329.00 | 551.00 | 690.00 | 4 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329.00 | 551.00 | 690.00 | 4 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 092.00 | 276 092.00 | | 276 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |