| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 926.00 | 344 987.00 | 1 939.00 | 346 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 275 970.00 | | 275 970.00 | 275 970.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 103.00 | | 279 103.00 | 279 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 029.00 | 344 987.00 | 281 042.00 | 626 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 234.00 | 134 154.00 | | 120 234.00 |
DL TOTAL (I) | 210 078.00 | 223 998.00 | | 210 078.00 |
DP Provisions pour risques | 5 978.00 | 4 190.00 | | 5 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 978.00 | 4 190.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 13 804.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 558.00 | 37 748.00 | | 42 558.00 |
EA Autres dettes | 17 409.00 | 575.00 | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 986.00 | 52 127.00 | | 64 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 042.00 | 280 316.00 | | 281 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 173.00 | 39 022.00 | | 59 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 734.00 | 426 952.00 | | 443 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 500.00 | 292 798.00 | | 323 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 234.00 | 134 154.00 | | 120 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 190.00 | 1 788.00 | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | 1 788.00 | | 4 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 102.00 | 276 102.00 | 9.00 | 276 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |