| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 800.00 | | 2 156 800.00 | 2 156 800.00 |
AP Constructions | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 356.00 | 418.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 627.00 | 68 334.00 | 13 294.00 | 81 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 800.00 | | 258 800.00 | 258 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 673.00 | 92 362.00 | 2 483 311.00 | 2 575 673.00 |
BT Marchandises | 200 251.00 | 12 524.00 | 187 727.00 | 200 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
BZ Autres créances | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
CF Disponibilités | 351 191.00 | | 351 191.00 | 351 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 645.00 | 12 524.00 | 699 121.00 | 711 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 319.00 | 104 886.00 | 3 182 433.00 | 3 287 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 700.00 | 1 273 700.00 | | 1 273 700.00 |
DH Report à nouveau | 251 463.00 | 82.00 | | 251 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 511.00 | 251 381.00 | | 169 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 674.00 | 1 635 163.00 | | 1 804 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 994.00 | 886 555.00 | | 660 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 895.00 | 326 838.00 | | 338 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 871.00 | 207 368.00 | | 287 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 999.00 | 93 182.00 | | 89 999.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 758.00 | 1 513 942.00 | | 1 377 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 433.00 | 3 149 105.00 | | 3 182 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 837.00 | 853 764.00 | | 946 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 952.00 | | 3 921.00 | 2 312 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 590.00 | | | 2 157 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 362.00 | | 3 921.00 | 101 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 311.00 | 8 051.00 | | 84 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 114.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 635.00 | 7 937.00 | | 83 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 419.00 | 12 524.00 | 10 419.00 | 10 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 419.00 | 12 524.00 | 10 419.00 | 10 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 419.00 | 12 524.00 | 10 419.00 | 10 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 524.00 | 10 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 871.00 | 287 871.00 | | 287 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 178.00 | 229 257.00 | 430 921.00 | 660 178.00 |
VI Groupe et associés | 338 895.00 | 338 895.00 | | 338 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 260.00 | | | 225 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 003.00 | 419 003.00 | 5 000.00 | 424 003.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 758.00 | 946 837.00 | 430 921.00 | 1 377 758.00 |