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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 800.00 | | 2 156 800.00 | 2 156 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 1 381.00 | 3 135.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 571.00 | 46 109.00 | 16 462.00 | 62 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 800.00 | | 258 800.00 | 258 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 637.00 | 48 280.00 | 2 489 357.00 | 2 537 637.00 |
BT Marchandises | 182 933.00 | | 182 933.00 | 182 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
BZ Autres créances | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
CF Disponibilités | 199 504.00 | | 199 504.00 | 199 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 979.00 | | 609 979.00 | 609 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 616.00 | 48 280.00 | 3 099 336.00 | 3 147 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 100 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 273 700.00 | | |
DH Report à nouveau | 642 134.00 | 604 534.00 | | 642 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 193.00 | 105 594.00 | | 113 193.00 |
DL TOTAL (I) | 814 327.00 | 2 093 827.00 | | 814 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 988.00 | 197 906.00 | | 1 691 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 323.00 | 474 874.00 | | 302 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 004.00 | 150 610.00 | | 222 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 694.00 | 117 891.00 | | 68 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 009.00 | 941 282.00 | | 2 285 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 336.00 | 3 035 109.00 | | 3 099 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 624.00 | 941 282.00 | | 748 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 291.00 | | 263 346.00 | 2 274 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 590.00 | | | 2 157 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 541.00 | | 4 546.00 | 62 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 160.00 | | 258 800.00 | 54 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 449.00 | 5 831.00 | | 42 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | 5 831.00 | | 41 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 004.00 | 222 004.00 | | 222 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 742.00 | 155 357.00 | 632 153.00 | 1 691 742.00 |
VI Groupe et associés | 302 323.00 | 302 323.00 | | 302 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 834.00 | | | 1 704 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 689.00 | | | 210 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 502.00 | 486 342.00 | 5 160.00 | 491 502.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 009.00 | 748 624.00 | 632 153.00 | 2 285 009.00 |