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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 4 915.00 | 1 068.00 | 5 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 737.00 | 21 558.00 | 5 179.00 | 26 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 724.00 | 94 284.00 | 48 440.00 | 142 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 469.00 | 120 757.00 | 64 713.00 | 185 469.00 |
BT Marchandises | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CF Disponibilités | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 197.00 | | 354 197.00 | 354 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 666.00 | 120 757.00 | 418 909.00 | 539 666.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 677.00 | 41 426.00 | | 105 677.00 |
DH Report à nouveau | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 593.00 | 64 252.00 | | 48 593.00 |
DL TOTAL (I) | 252 562.00 | 203 970.00 | | 252 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 31 098.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 987.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 775.00 | 102 570.00 | | 114 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 058.00 | 31 476.00 | | 32 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 347.00 | 166 130.00 | | 166 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 909.00 | 370 100.00 | | 418 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 904.00 | 147 151.00 | | 159 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 058.00 | | 13 570.00 | 174 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 185 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 169 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | | 3 570.00 | 168 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 10 000.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 471.00 | 21 218.00 | 1 932.00 | 101 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 1 394.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 950.00 | 19 824.00 | 1 932.00 | 97 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VC Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 979.00 | 12 536.00 | 6 443.00 | 18 979.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 501.00 | 58 476.00 | 25.00 | 58 501.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 347.00 | 159 904.00 | 6 443.00 | 166 347.00 |