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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 4 591.00 | 1 469.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 882.00 | 15 402.00 | 21 480.00 | 36 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 471.00 | 91 078.00 | 53 393.00 | 144 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 439.00 | 111 071.00 | 76 367.00 | 187 439.00 |
BT Marchandises | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
CF Disponibilités | 126 696.00 | | 126 696.00 | 126 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 901.00 | | 310 901.00 | 310 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 340.00 | 111 071.00 | 387 268.00 | 498 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
DH Report à nouveau | 105 085.00 | 89 492.00 | | 105 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | 48 593.00 | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | 239 335.00 | 252 562.00 | | 239 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450.00 | 19 000.00 | | 6 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 514.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 801.00 | 114 775.00 | | 107 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 923.00 | 32 058.00 | | 31 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 933.00 | 166 347.00 | | 147 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 268.00 | 418 909.00 | | 387 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 933.00 | 159 904.00 | | 147 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 469.00 | | 45 845.00 | 185 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 875.00 | 187 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 252.00 | 181 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | 1 700.00 | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 461.00 | | 44 145.00 | 169 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 757.00 | 24 031.00 | 33 717.00 | 120 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 1 299.00 | 1 623.00 | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 842.00 | 22 732.00 | 32 094.00 | 115 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 104.00 | 83 079.00 | 25.00 | 83 104.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |