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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 312 986.00 | 291 783.00 | 21 203.00 | 312 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 8 614.00 | 1 426.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 992.00 | 251 224.00 | 95 768.00 | 346 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 760.00 | 551 821.00 | 437 940.00 | 989 760.00 |
BT Marchandises | 812 925.00 | 54 990.00 | 757 935.00 | 812 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 049 845.00 | | 3 049 845.00 | 3 049 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 691.00 | 54 990.00 | 3 942 701.00 | 3 997 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 451.00 | 606 811.00 | 4 380 641.00 | 4 987 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 2 836 349.00 | 2 291 636.00 | | 2 836 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 956.00 | 544 712.00 | | 602 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 705.00 | 3 115 749.00 | | 3 718 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 927.00 | 100 364.00 | | 58 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 169.00 | 82 085.00 | | 93 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 922.00 | 288 445.00 | | 409 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 267.00 | 94 216.00 | | 92 267.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 7 595.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 936.00 | 572 705.00 | | 661 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 641.00 | 3 688 453.00 | | 4 380 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 988.00 | 517 946.00 | | 653 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 435.00 | | 24 633.00 | 1 029 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 232.00 | 272 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 308.00 | 989 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 926.00 | 670 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 311.00 | | 24 633.00 | 697 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 775.00 | | | 284 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 879.00 | 60 949.00 | 51 007.00 | 541 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 150.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 529.00 | 60 949.00 | 50 857.00 | 541 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 922.00 | 409 922.00 | | 409 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 855.00 | 50 907.00 | 7 948.00 | 58 855.00 |
VI Groupe et associés | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 256.00 | 90 181.00 | 66 075.00 | 156 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 936.00 | 653 988.00 | 7 948.00 | 661 936.00 |