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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 312 986.00 | 304 519.00 | 8 467.00 | 312 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 9 422.00 | 618.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 506.00 | 288 529.00 | 84 977.00 | 373 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 808.00 | 602 670.00 | 407 138.00 | 1 009 808.00 |
BT Marchandises | 989 165.00 | 65 254.00 | 923 911.00 | 989 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 684.00 | 543.00 | 6 142.00 | 6 684.00 |
BZ Autres créances | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 536 743.00 | | 3 536 743.00 | 3 536 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 899.00 | 65 797.00 | 4 600 103.00 | 4 665 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 707.00 | 668 467.00 | 5 007 240.00 | 5 675 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 2 836 349.00 | 2 836 349.00 | | 2 836 349.00 |
DH Report à nouveau | 602 956.00 | | | 602 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 546.00 | 602 956.00 | | 619 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 251.00 | 3 718 705.00 | | 4 338 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 910.00 | 58 927.00 | | 11 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 217.00 | 93 169.00 | | 22 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 524.00 | 409 922.00 | | 513 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 913.00 | 92 267.00 | | 115 913.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 7 651.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 990.00 | 661 936.00 | | 668 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 240.00 | 4 380 641.00 | | 5 007 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 990.00 | 653 988.00 | | 668 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 760.00 | | 26 514.00 | 989 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 467.00 | 266 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 1 009 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 018.00 | | 26 514.00 | 670 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 542.00 | | | 272 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 821.00 | 50 849.00 | | 551 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 621.00 | 50 849.00 | | 551 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 524.00 | 513 524.00 | | 513 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 707.00 | 87 632.00 | 66 075.00 | 153 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 990.00 | 668 990.00 | | 668 990.00 |