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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AN Terrains | 19 223.00 | 11 908.00 | 7 315.00 | 19 223.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 2 851.00 | 6 649.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 252.00 | 60 484.00 | 32 769.00 | 93 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 882.00 | 226 648.00 | 206 234.00 | 432 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
AX Avances et acomptes | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 548.00 | 301 891.00 | 364 658.00 | 666 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 097.00 | 2 967.00 | 20 130.00 | 23 097.00 |
BZ Autres créances | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
CF Disponibilités | 229 832.00 | | 229 832.00 | 229 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 694.00 | 2 967.00 | 332 728.00 | 335 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 243.00 | 304 857.00 | 697 385.00 | 1 002 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 710.00 | 89 515.00 | | 160 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 747.00 | 121 196.00 | | 47 747.00 |
DL TOTAL (I) | 219 457.00 | 221 710.00 | | 219 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 447.00 | 164 205.00 | | 265 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 809.00 | 43 127.00 | | 22 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 64 804.00 | | 69 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 411.00 | 92 133.00 | | 79 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 080.00 | 6 480.00 | | 41 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 928.00 | 370 749.00 | | 477 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 385.00 | 592 460.00 | | 697 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 405.00 | 253 049.00 | | 410 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 2 259.00 | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 146.00 | 59 741.00 | 5 997.00 | 248 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 146.00 | 59 741.00 | 5 997.00 | 248 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 727.00 | 10 909.00 | 1 818.00 | 12 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 447.00 | 199 742.00 | 65 705.00 | 265 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 208.00 | 74 731.00 | 3 478.00 | 78 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 928.00 | 410 405.00 | 67 523.00 | 477 928.00 |