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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AN Terrains | 71 723.00 | 17 608.00 | 54 115.00 | 71 723.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 3 326.00 | 6 174.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 306.00 | 71 521.00 | 32 785.00 | 104 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 068.00 | 279 123.00 | 367 945.00 | 647 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 035.00 | 371 579.00 | 483 456.00 | 855 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BT Marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | 3 777.00 | 4 681.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CF Disponibilités | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 364.00 | 3 777.00 | 337 587.00 | 341 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 399.00 | 375 356.00 | 821 043.00 | 1 196 399.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 457.00 | 160 710.00 | | 173 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 375.00 | 47 747.00 | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 208 832.00 | 219 457.00 | | 208 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 011.00 | 265 447.00 | | 417 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 110.00 | 22 809.00 | | 25 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | 69 181.00 | | 90 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 879.00 | 79 412.00 | | 71 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250.00 | 41 080.00 | | 7 250.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 211.00 | 477 928.00 | | 612 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 043.00 | 697 385.00 | | 821 043.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 418.00 | 3 138.00 | 5 280.00 | 8 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 011.00 | 68 841.00 | 320 272.00 | 417 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 445.00 | 79 857.00 | 4 588.00 | 84 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 483.00 | 79 857.00 | 23 626.00 | 103 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 211.00 | 258 760.00 | 325 552.00 | 612 211.00 |