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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037 219.00 | 220 223.00 | 1 816 996.00 | 2 037 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 550.00 | 109 466.00 | 7 085.00 | 116 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 975.00 | 329 689.00 | 1 867 286.00 | 2 196 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 684 082.00 | | 684 082.00 | 684 082.00 |
CF Disponibilités | 498 569.00 | | 498 569.00 | 498 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 118.00 | | 1 192 118.00 | 1 192 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 093.00 | 329 689.00 | 3 059 404.00 | 3 389 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 100.00 | 581 100.00 | | 581 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
DG Autres réserves | 988 871.00 | 628 144.00 | | 988 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 998.00 | 360 727.00 | | 322 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 079.00 | 1 628 081.00 | | 1 951 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 975.00 | 800 638.00 | | 597 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 717.00 | 81 660.00 | | 80 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 171.00 | 22 139.00 | | 23 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 854.00 | 391 320.00 | | 348 854.00 |
EA Autres dettes | 17 718.00 | 16 964.00 | | 17 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 890.00 | 48 190.00 | | 39 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 325.00 | 1 360 911.00 | | 1 108 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 404.00 | 2 988 992.00 | | 3 059 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 087.00 | 752 808.00 | | 701 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 306.00 | | | 2 198 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 2 196 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 116 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 219.00 | | | 2 067 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 981.00 | 6 816.00 | 1 331.00 | 103 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 981.00 | 6 816.00 | 1 331.00 | 103 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 220 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 854.00 | 348 854.00 | | 348 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 684 082.00 | 684 082.00 | | 684 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 445.00 | 187 442.00 | 220 003.00 | 407 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 975.00 | 190 737.00 | 407 238.00 | 597 975.00 |
VI Groupe et associés | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 235.00 | | | 187 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 511.00 | 550 511.00 | | 550 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 753.00 | 692 548.00 | 13 205.00 | 705 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 325.00 | 701 087.00 | 407 238.00 | 1 108 325.00 |