| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037 219.00 | 162 657.00 | 1 874 562.00 | 2 037 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 491.00 | 267 380.00 | 1 908 111.00 | 2 175 491.00 |
BZ Autres créances | 463 473.00 | | 463 473.00 | 463 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 572.00 | | 530 572.00 | 530 572.00 |
CF Disponibilités | 592 093.00 | | 592 093.00 | 592 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 396.00 | | 1 601 396.00 | 1 601 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 888.00 | 267 380.00 | 3 509 508.00 | 3 776 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 100.00 | 581 100.00 | | 581 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
DG Autres réserves | 574 335.00 | 1 377 449.00 | | 574 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 279.00 | 502 443.00 | | 460 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 824.00 | 2 519 102.00 | | 1 673 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 920.00 | 531 213.00 | | 514 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 557.00 | 72 976.00 | | 968 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 25 982.00 | | 28 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 163.00 | 129 765.00 | | 258 163.00 |
EA Autres dettes | 16 045.00 | 14 112.00 | | 16 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 925.00 | 38 825.00 | | 49 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 684.00 | 812 872.00 | | 1 835 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 508.00 | 3 331 975.00 | | 3 509 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 759.00 | 308 660.00 | | 1 386 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 463.00 | | 3 004 463.00 | 3 004 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 463.00 | | 3 004 463.00 | 3 004 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 552.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 552.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 9 710.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | -9 158.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 330.00 | 205 450.00 | | 146 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 899.00 | 2 895 419.00 | | 3 115 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 621.00 | 2 392 976.00 | | 2 655 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 279.00 | 502 443.00 | | 460 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 491.00 | | | 2 175 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 219.00 | | | 2 067 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 672.00 | 51.00 | | 104 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 672.00 | 51.00 | | 104 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 657.00 | | | 162 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 657.00 | | | 162 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 657.00 | | | 162 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 163.00 | 258 163.00 | | 258 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 602.00 | 984 602.00 | | 984 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 463 473.00 | 463 473.00 | | 463 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 920.00 | 65 995.00 | 448 925.00 | 514 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 280.00 | 478 731.00 | 3 549.00 | 482 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 684.00 | 1 386 759.00 | 448 925.00 | 1 835 684.00 |