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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 352.00 | 86 928.00 | 92 424.00 | 179 352.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 874.00 | 89 450.00 | 107 424.00 | 196 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
060 Stock marchandises | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | 1 104.00 | 54 896.00 | 56 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
084 Disponibilités | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 899.00 | 1 104.00 | 162 795.00 | 163 899.00 |
110 Total général Actif | 360 773.00 | 90 554.00 | 270 219.00 | 360 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 081.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 202.00 | 121 679.00 | | 163 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 760.00 | 337 385.00 | | 488 760.00 |
224 Production immobilisée | | 8 331.00 | | |
230 Autres produits | 6 114.00 | 9 047.00 | | 6 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 076.00 | 476 441.00 | | 658 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 461.00 | 65 750.00 | | 73 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 890.00 | 6 174.00 | | 3 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 291.00 | 2 085.00 | | 4 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 117.00 | -12 488.00 | | 11 117.00 |
242 Autres charges externes. | 272 574.00 | 226 281.00 | | 272 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 4 969.00 | | 4 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 835.00 | 121 868.00 | | 163 835.00 |
252 Charges sociales | 50 513.00 | 38 988.00 | | 50 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 264.00 | 12 444.00 | | 19 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 93.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 772.00 | 466 165.00 | | 604 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 305.00 | 10 277.00 | | 53 305.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 091.00 | | |
294 Charges financières | 869.00 | 790.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 1 393.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 438.00 | | 9 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 152.00 | 8 747.00 | | 42 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 867.00 | | | 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 793.00 | | | 179 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |