| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 543.00 | 58 038.00 | 49 506.00 | 107 543.00 |
040 Immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 123.00 | 58 038.00 | 53 086.00 | 111 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
072 Créances – Autres | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
084 Disponibilités | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 213.00 | | 317 213.00 | 317 213.00 |
110 Total général Actif | 428 336.00 | 58 038.00 | 370 298.00 | 428 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 123 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 462.00 | 163 202.00 | | 160 462.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 535.00 | 488 760.00 | | 467 535.00 |
230 Autres produits | 62 674.00 | 6 114.00 | | 62 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 670.00 | 658 076.00 | | 690 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 772.00 | 73 461.00 | | 87 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 756.00 | 3 890.00 | | -6 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 190.00 | 4 291.00 | | 3 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 371.00 | 11 117.00 | | 1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 270 319.00 | 272 574.00 | | 270 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | 4 706.00 | | 7 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 292.00 | 163 835.00 | | 217 292.00 |
252 Charges sociales | 64 824.00 | 50 513.00 | | 64 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 661.00 | 19 264.00 | | 16 661.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 104.00 | | |
262 Autres charges | 2 615.00 | 16.00 | | 2 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 902.00 | 604 772.00 | | 664 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 769.00 | 53 305.00 | | 25 769.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 869.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 049.00 | 687.00 | | 105 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 9 628.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 354.00 | 42 152.00 | | 52 354.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |