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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 956.00 | 267 773.00 | 69 183.00 | 336 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 709.00 | | 181 709.00 | 181 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 458 701.00 | 326 209.00 | 8 132 492.00 | 8 458 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 671.00 | 259 611.00 | 3 096 059.00 | 3 355 671.00 |
BZ Autres créances | 3 123 781.00 | | 3 123 781.00 | 3 123 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 944.00 | | 128 944.00 | 128 944.00 |
CF Disponibilités | 4 711 294.00 | | 4 711 294.00 | 4 711 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 410 523.00 | 259 611.00 | 11 150 912.00 | 11 410 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 869 225.00 | 585 820.00 | 19 283 404.00 | 19 869 225.00 |
CU Autres participations | 7 881 600.00 | | 7 881 600.00 | 7 881 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
DH Report à nouveau | 5 431 411.00 | 3 854 281.00 | | 5 431 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 109.00 | 1 577 130.00 | | 1 169 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 465.00 | 5 750 356.00 | | 6 919 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 396 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 396 737.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 995 311.00 | | | 6 995 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 978.00 | 126.00 | | 23 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 433.00 | 3 082 646.00 | | 3 868 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 597.00 | 1 156 975.00 | | 1 038 597.00 |
EA Autres dettes | 243 343.00 | 132 445.00 | | 243 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 565.00 | 326 300.00 | | 192 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 939.00 | 4 698 491.00 | | 12 363 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 404.00 | 10 845 585.00 | | 19 283 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 182 323.00 | 4 498 426.00 | | 6 182 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 131 178.00 | 114 117.00 | 9 245 295.00 | 9 131 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 131 178.00 | 114 117.00 | 9 245 295.00 | 9 131 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 354 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 611.00 | |
GE Autres charges | | | 464 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 737.00 | 185 330.00 | | 396 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 413.00 | 11 414.00 | | 63 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 340.00 | | | 422 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 753.00 | 11 414.00 | | 485 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 016.00 | 173 916.00 | | -89 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 186.00 | 194 249.00 | | -412 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 769 274.00 | 7 549 641.00 | | 9 769 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600 165.00 | 5 972 511.00 | | 8 600 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 109.00 | 1 577 130.00 | | 1 169 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 829.00 | | 7 972 872.00 | 485 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 458 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 206.00 | | 1 750.00 | 335 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 187.00 | | 7 971 122.00 | 92 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 477.00 | 39 733.00 | | 286 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 040.00 | 39 733.00 | | 228 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 737.00 | | 396 737.00 | 396 737.00 |
6T Sur comptes clients | 157 600.00 | 209 611.00 | 107 600.00 | 157 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 600.00 | 209 611.00 | 107 600.00 | 157 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 337.00 | 209 611.00 | 504 337.00 | 554 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 611.00 | 107 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 396 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 433.00 | 3 868 433.00 | | 3 868 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 430.00 | 124 430.00 | | 124 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 343.00 | 243 343.00 | | 243 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 709.00 | | 181 709.00 | 181 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 671.00 | 3 295 671.00 | | 3 295 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 847 312.00 | 847 312.00 | | 847 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 285.00 | 1 365 285.00 | | 1 365 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 019 289.00 | 837 673.00 | 4 433 825.00 | 7 019 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897 197.00 | 897 197.00 | | 897 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 994.00 | 6 570 285.00 | 181 709.00 | 6 751 994.00 |
VW T.V.A. | 709 544.00 | 709 544.00 | | 709 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 363 939.00 | 6 182 323.00 | 4 433 825.00 | 12 363 939.00 |