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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 206.00 | 228 040.00 | 107 166.00 | 335 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 829.00 | 286 477.00 | 199 353.00 | 485 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 895.00 | 157 600.00 | 3 045 295.00 | 3 202 895.00 |
BZ Autres créances | 2 913 071.00 | | 2 913 071.00 | 2 913 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 269.00 | | 173 269.00 | 173 269.00 |
CF Disponibilités | 4 428 492.00 | | 4 428 492.00 | 4 428 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803 832.00 | 157 600.00 | 10 646 232.00 | 10 803 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 661.00 | 444 077.00 | 10 845 585.00 | 11 289 661.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 400.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 207 845.00 | 147 845.00 | | 207 845.00 |
DH Report à nouveau | 3 854 281.00 | 3 697 681.00 | | 3 854 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 130.00 | 1 016 800.00 | | 1 577 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 356.00 | 4 973 226.00 | | 5 750 356.00 |
DP Provisions pour risques | 396 737.00 | 582 067.00 | | 396 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 737.00 | 582 067.00 | | 396 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 88 705.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 646.00 | 2 608 238.00 | | 3 082 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 975.00 | 1 097 910.00 | | 1 156 975.00 |
EA Autres dettes | 132 445.00 | 489 055.00 | | 132 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 300.00 | 251 606.00 | | 326 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 491.00 | 4 535 514.00 | | 4 698 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 585.00 | 10 090 807.00 | | 10 845 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 280 309.00 | 33 225.00 | 7 313 534.00 | 7 280 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 309.00 | 33 225.00 | 7 313 534.00 | 7 280 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 330.00 | 89 670.00 | | 185 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 330.00 | 89 670.00 | | 185 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 414.00 | 46 234.00 | | 11 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 414.00 | 442 971.00 | | 11 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 916.00 | -353 300.00 | | 173 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 249.00 | 114 639.00 | | 194 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 641.00 | 7 212 260.00 | | 7 549 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 511.00 | 6 195 460.00 | | 5 972 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 130.00 | 1 016 800.00 | | 1 577 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 484.00 | 51 993.00 | | 234 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 047.00 | 51 993.00 | | 176 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 000.00 | | 14 400.00 | 172 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 000.00 | | 14 400.00 | 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 000.00 | | 14 400.00 | 172 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 646.00 | 3 082 646.00 | | 3 082 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 975.00 | 1 156 975.00 | | 1 156 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 300.00 | 326 300.00 | | 326 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202 071.00 | 6 012 951.00 | 189 120.00 | 6 202 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 257.00 | 6 012 951.00 | 271 307.00 | 6 284 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 491.00 | 4 698 491.00 | | 4 698 491.00 |