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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 619.00 | 459 590.00 | 80 029.00 | 539 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 206.00 | 480 511.00 | 173 695.00 | 654 206.00 |
BT Marchandises | 509 667.00 | | 509 667.00 | 509 667.00 |
BZ Autres créances | 826 634.00 | | 826 634.00 | 826 634.00 |
CF Disponibilités | 973 604.00 | | 973 604.00 | 973 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 945.00 | | 2 330 945.00 | 2 330 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 151.00 | 480 511.00 | 2 504 640.00 | 2 985 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 537.00 | 105 715.00 | | 286 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 317.00 | 180 823.00 | | 149 317.00 |
DL TOTAL (I) | 495 854.00 | 346 537.00 | | 495 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 468.00 | 18 930.00 | | 111 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 344.00 | 649 503.00 | | 677 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 486.00 | 681 528.00 | | 919 486.00 |
EA Autres dettes | 300 303.00 | 291 374.00 | | 300 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 786.00 | 1 641 334.00 | | 2 008 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 640.00 | 1 987 871.00 | | 2 504 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 899.00 | | 4 350 899.00 | 4 350 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 899.00 | | 4 350 899.00 | 4 350 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 553.00 | |
GE Autres charges | | | 58 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 17 620.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 17 620.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -17 620.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 795.00 | 59 587.00 | | 55 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 405.00 | 3 562 424.00 | | 4 374 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 088.00 | 3 381 601.00 | | 4 225 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 317.00 | 180 823.00 | | 149 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 958.00 | 54 553.00 | | 425 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 037.00 | 54 553.00 | | 405 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 344.00 | 677 344.00 | | 677 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 486.00 | 919 486.00 | | 919 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 303.00 | 300 303.00 | | 300 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 675.00 | 847 675.00 | | 847 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 341.00 | 847 675.00 | 63 666.00 | 911 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 786.00 | 2 008 786.00 | | 2 008 786.00 |