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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 185 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 268 173.00 | |
BT Marchandises | | | 369 733.00 | |
BZ Autres créances | | | 576 607.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 293 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 561 668.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 618.00 | 62 630.00 | | 66 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 097.00 | 6 771.00 | | 39 097.00 |
DL TOTAL (I) | 165 715.00 | 129 400.00 | | 165 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 028.00 | 182 994.00 | | 80 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 930.00 | 18 930.00 | | 42 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 823.00 | 484 616.00 | | 526 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 832.00 | 312 043.00 | | 473 832.00 |
EA Autres dettes | 272 340.00 | 258 076.00 | | 272 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 953.00 | 1 256 658.00 | | 1 395 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 668.00 | 1 386 058.00 | | 1 561 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 499.00 | 1 395 953.00 | | 1 648 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 560 406.00 | | 2 809 428.00 | 3 560 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 406.00 | | 2 809 428.00 | 3 560 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 603.00 | |
GE Autres charges | | | 28 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 422.00 | 13 054.00 | | 26 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 638.00 | 13 054.00 | | 26 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 638.00 | -13 054.00 | | -26 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 1 156.00 | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 523.00 | 2 453 022.00 | | 2 823 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 426.00 | 2 446 252.00 | | 2 784 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 097.00 | 6 771.00 | | 39 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 391.00 | | 10 766.00 | 640 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 955.00 | | 1 415.00 | 536 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 515.00 | | 9 351.00 | 52 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 218.00 | 53 740.00 | | 372 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 297.00 | 53 740.00 | | 351 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 668.00 | 656 668.00 | | 656 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 174.00 | 279 174.00 | | 279 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 492 853.00 | 492 853.00 | | 492 853.00 |
VC Groupe et associés | 205 815.00 | 205 815.00 | | 205 815.00 |
VI Groupe et associés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 697.00 | 787 697.00 | | 787 697.00 |
VW T.V.A. | 537 657.00 | 537 657.00 | | 537 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 499.00 | 1 648 499.00 | | 1 648 499.00 |