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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 50.00 | 8 926.00 | 8 976.00 |
AH Fonds commercial | 232 072.00 | | 232 072.00 | 232 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 3 679.00 | 2 553.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 223.00 | 40 850.00 | 36 374.00 | 77 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 141.00 | | 339 141.00 | 339 141.00 |
BF Prêts | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 079.00 | 44 578.00 | 666 501.00 | 711 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 760.00 | | 390 760.00 | 390 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 975.00 | | 475 975.00 | 475 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 054.00 | 44 578.00 | 1 142 476.00 | 1 187 054.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 866 577.00 | 696 327.00 | | 866 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | 170 250.00 | | 79 967.00 |
DL TOTAL (I) | 990 544.00 | 910 577.00 | | 990 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 100.00 | 103 744.00 | | 111 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 9 872.00 | | 16 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 677.00 | 23 871.00 | | 24 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 932.00 | 176 358.00 | | 151 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 476.00 | 1 086 935.00 | | 1 142 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 932.00 | 176 358.00 | | 151 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 415.00 | | 348 955.00 | 362 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 386 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 711 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 072.00 | | 8 976.00 | 232 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 524.00 | | 932.00 | 82 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 819.00 | | 339 047.00 | 47 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 119.00 | 6 459.00 | | 38 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 119.00 | 6 409.00 | | 38 119.00 |