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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 2 082.00 | 9 084.00 | 11 166.00 |
AH Fonds commercial | 232 072.00 | | 232 072.00 | 232 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 4 847.00 | 1 385.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 306.00 | 44 981.00 | 40 325.00 | 85 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 481.00 | | 433 481.00 | 433 481.00 |
BF Prêts | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 692.00 | 51 911.00 | 763 781.00 | 815 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CF Disponibilités | 696 318.00 | | 696 318.00 | 696 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 612.00 | | 853 612.00 | 853 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 304.00 | 51 911.00 | 1 617 393.00 | 1 669 304.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 946 544.00 | 866 577.00 | | 946 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 096.00 | 79 967.00 | | 160 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 639.00 | 990 544.00 | | 1 150 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 567.00 | 111 100.00 | | 178 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | 16 155.00 | | 17 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 475.00 | 24 677.00 | | 90 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 753.00 | 151 932.00 | | 466 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 393.00 | 1 142 476.00 | | 1 617 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 753.00 | 151 932.00 | | 286 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 578.00 | 7 333.00 | 51 911.00 | 44 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 2 033.00 | 2 082.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | 5 300.00 | 49 828.00 | 44 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 567.00 | 178 567.00 | | 178 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 481.00 | | 433 481.00 | 433 481.00 |
UP Prêts | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 616.00 | 13 702.00 | 435 915.00 | 449 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 753.00 | 286 753.00 | | 466 753.00 |