| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
BZ Autres créances | 176 011.00 | | 176 011.00 | 176 011.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 361.00 | | 183 361.00 | 183 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 611.00 | | 372 611.00 | 372 611.00 |
CU Autres participations | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 094.00 | 401 094.00 | | 401 094.00 |
DH Report à nouveau | -41 456.00 | -40 453.00 | | -41 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229.00 | -1 003.00 | | -4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 355 409.00 | 359 638.00 | | 355 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 572.00 | 8 562.00 | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 4 281.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 202.00 | 12 911.00 | | 17 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 611.00 | 372 549.00 | | 372 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455.00 | 1 003.00 | | 4 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 229.00 | -1 003.00 | | -4 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 189 250.00 | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 189 250.00 | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
VI Groupe et associés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |