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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
BZ Autres créances | 176 011.00 | | 176 011.00 | 176 011.00 |
CF Disponibilités | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 316.00 | | 251 316.00 | 251 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 566.00 | | 440 566.00 | 440 566.00 |
CU Autres participations | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 094.00 | 401 094.00 | | 401 094.00 |
DH Report à nouveau | -45 685.00 | -41 456.00 | | -45 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 567.00 | -4 229.00 | | 67 567.00 |
DL TOTAL (I) | 422 976.00 | 355 409.00 | | 422 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 2 630.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 590.00 | 17 202.00 | | 17 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 566.00 | 372 611.00 | | 440 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 637.00 | 226.00 | | 71 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070.00 | 4 455.00 | | 4 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 567.00 | -4 229.00 | | 67 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VC Groupe et associés | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
VI Groupe et associés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |