| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 379.00 | 19 496.00 | 7 883.00 | 27 379.00 |
AH Fonds commercial | 420 015.00 | | 420 015.00 | 420 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 20 399.00 | 92.00 | 20 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 931.00 | 39 895.00 | 448 036.00 | 487 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 300.00 | 62 335.00 | 333 964.00 | 396 300.00 |
BZ Autres créances | 617 766.00 | | 617 766.00 | 617 766.00 |
CF Disponibilités | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 222.00 | 62 335.00 | 1 079 887.00 | 1 142 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 153.00 | 102 230.00 | 1 527 923.00 | 1 630 153.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 346 525.00 | 298 789.00 | | 346 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 750.00 | 47 736.00 | | -115 750.00 |
DL TOTAL (I) | 236 275.00 | 352 025.00 | | 236 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 554.00 | 33 286.00 | | 21 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 497.00 | 5 214.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 356.00 | 401 699.00 | | 727 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 238.00 | 174 995.00 | | 189 238.00 |
EA Autres dettes | 19 713.00 | 17 240.00 | | 19 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 290.00 | 359 144.00 | | 328 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 648.00 | 991 578.00 | | 1 291 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 923.00 | 1 343 603.00 | | 1 527 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 648.00 | 991 578.00 | | 1 291 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 017 447.00 | 78 351.00 | 2 095 798.00 | 2 017 447.00 |
FG Production vendue services | 670 073.00 | 53 412.00 | 723 485.00 | 670 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 520.00 | 131 763.00 | 2 819 283.00 | 2 687 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 31 064.00 | | 3 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 498.00 | 54.00 | | 20 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 710.00 | 3 398.00 | | 5 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 6 351.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 6 351.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 6 351.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 858.00 | 2 990 196.00 | | 2 845 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 608.00 | 2 942 460.00 | | 2 961 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 750.00 | 47 736.00 | | -115 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 485.00 | | 28 446.00 | 459 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 015.00 | | | 420 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 779.00 | | 8 600.00 | 18 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 19 846.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 687.00 | 1 208.00 | | 38 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 779.00 | 717.00 | | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | 491.00 | | 19 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 62 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 62 430.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 62 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 356.00 | 727 356.00 | | 727 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 290.00 | 328 290.00 | | 328 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
UX Autres créances clients | 332 137.00 | 332 137.00 | | 332 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
VB T. V. A. | 171 572.00 | 171 572.00 | | 171 572.00 |
VC Groupe et associés | 351 853.00 | 351 853.00 | | 351 853.00 |
VI Groupe et associés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 697.00 | 951 689.00 | 84 008.00 | 1 035 697.00 |
VW T.V.A. | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 151.00 | 1 286 151.00 | | 1 286 151.00 |