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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 379.00 | 25 229.00 | 2 150.00 | 27 379.00 |
AH Fonds commercial | 381 573.00 | | 381 573.00 | 381 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 643.00 | 45 720.00 | 383 923.00 | 429 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 455.00 | 63 280.00 | 498 175.00 | 561 455.00 |
BZ Autres créances | 141 485.00 | | 141 485.00 | 141 485.00 |
CF Disponibilités | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 709.00 | 63 280.00 | 766 429.00 | 829 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 352.00 | 109 000.00 | 1 150 352.00 | 1 259 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -133 530.00 | 230 775.00 | | -133 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 045.00 | -364 305.00 | | 418 045.00 |
DL TOTAL (I) | 290 015.00 | -128 030.00 | | 290 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 549.00 | 355 715.00 | | 84 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 517.00 | 27 280.00 | | 14 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 853.00 | 431 081.00 | | 190 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 872.00 | 151 544.00 | | 214 872.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 20 477.00 | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 051.00 | 418 534.00 | | 351 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 336.00 | 1 404 630.00 | | 860 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 352.00 | 1 276 600.00 | | 1 150 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 336.00 | 1 404 630.00 | | 860 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 058 191.00 | 57 974.00 | 2 116 164.00 | 2 058 191.00 |
FG Production vendue services | 623 436.00 | 53 830.00 | 677 266.00 | 623 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 627.00 | 111 804.00 | 2 793 431.00 | 2 681 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 757.00 | 4 514.00 | | 4 757.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 264.00 | 13 413.00 | | 3 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 1 367.00 | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 50.00 | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 500.00 | | | 486 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 459.00 | 50.00 | | 488 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 10 872.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 475.00 | 10 872.00 | | 38 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 984.00 | -10 822.00 | | 449 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 946.00 | 2 656 423.00 | | 3 289 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 900.00 | 3 020 728.00 | | 2 871 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 045.00 | -364 305.00 | | 418 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 085.00 | | | 468 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 442.00 | 429 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 442.00 | 408 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 394.00 | | | 447 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 854.00 | 2 866.00 | | 42 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 363.00 | 2 866.00 | | 22 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 240.00 | 1 040.00 | | 62 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 240.00 | 1 040.00 | | 62 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 240.00 | 1 040.00 | | 62 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 853.00 | 190 853.00 | | 190 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 051.00 | 351 051.00 | | 351 051.00 |
UX Autres créances clients | 496 367.00 | 496 367.00 | | 496 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
VB T. V. A. | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
VI Groupe et associés | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 941.00 | 637 853.00 | 65 088.00 | 702 941.00 |
VW T.V.A. | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 820.00 | 845 820.00 | | 845 820.00 |