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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 982.00 | 20 836.00 | 57 146.00 | 77 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 594.00 | 10 566.00 | 17 027.00 | 27 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 076.00 | 31 402.00 | 146 673.00 | 178 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 358.00 | | 497 358.00 | 497 358.00 |
BZ Autres créances | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
CF Disponibilités | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 775.00 | | 730 775.00 | 730 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 851.00 | 31 402.00 | 877 449.00 | 908 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 449.00 | 249 597.00 | | 316 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 820.00 | 66 852.00 | | 101 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
DL TOTAL (I) | 525 724.00 | 327 449.00 | | 525 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 244.00 | 35 903.00 | | 134 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 29 908.00 | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 577.00 | 1 458.00 | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 063.00 | 66 715.00 | | 90 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 542.00 | 58 069.00 | | 111 542.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 1 014.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 725.00 | 193 067.00 | | 351 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 449.00 | 520 516.00 | | 877 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 930.00 | | 23 357.00 | 165 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 211.00 | 178 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 211.00 | 105 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 430.00 | | 23 357.00 | 93 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 595.00 | 15 817.00 | 4 009.00 | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 595.00 | 15 817.00 | 4 009.00 | 19 595.00 |