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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 370.00 | 33 642.00 | 60 727.00 | 94 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 360.00 | 16 107.00 | 134 252.00 | 150 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 230.00 | 49 750.00 | 267 480.00 | 317 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 379.00 | | 562 379.00 | 562 379.00 |
BZ Autres créances | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
CF Disponibilités | 163 339.00 | | 163 339.00 | 163 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 075.00 | | 889 075.00 | 889 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 305.00 | 49 750.00 | 1 156 555.00 | 1 206 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 269.00 | 316 449.00 | | 378 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 160.00 | 101 820.00 | | 85 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 045.00 | 96 456.00 | | 50 045.00 |
DL TOTAL (I) | 564 473.00 | 525 724.00 | | 564 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 833.00 | 134 244.00 | | 137 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | 1 366.00 | | 10 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481.00 | 5 577.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 332.00 | 90 063.00 | | 292 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 060.00 | 111 542.00 | | 111 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 8 831.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 081.00 | 351 623.00 | | 592 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 555.00 | 877 347.00 | | 1 156 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 076.00 | | 142 402.00 | 178 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 317 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 244 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 576.00 | | 142 402.00 | 105 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402.00 | 21 477.00 | 3 130.00 | 31 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402.00 | 21 477.00 | 3 130.00 | 31 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 332.00 | 292 332.00 | | 292 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 562 379.00 | 562 379.00 | | 562 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 833.00 | 47 990.00 | 89 843.00 | 137 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 012.00 | 667 012.00 | | 667 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 600.00 | 499 757.00 | 89 843.00 | 589 600.00 |