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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 522.00 | 2 087.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 10 282.00 | 38 039.00 | 48 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 857.00 | 10 804.00 | 76 052.00 | 86 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
BP En cours de production de services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CF Disponibilités | 279 413.00 | | 279 413.00 | 279 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 001.00 | | 411 001.00 | 411 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 858.00 | 10 804.00 | 487 053.00 | 497 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 064.00 | 19 020.00 | | 75 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 294.00 | 56 044.00 | | 53 294.00 |
DL TOTAL (I) | 179 457.00 | 76 164.00 | | 179 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 978.00 | 11 271.00 | | 18 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 724.00 | 68 123.00 | | 114 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 441.00 | 102 180.00 | | 137 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | 21 661.00 | | 36 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 596.00 | 206 122.00 | | 307 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 053.00 | 282 286.00 | | 487 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 872.00 | 137 999.00 | | 192 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 221.00 | | 64 846.00 | 23 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210.00 | | 86 857.00 | 1 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 221.00 | | 27 709.00 | 23 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 5 299.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 299.00 | | 5 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 441.00 | 137 441.00 | | 137 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VI Groupe et associés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 872.00 | 192 872.00 | | 192 872.00 |