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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 1 565.00 | 1 044.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 287.00 | 20 416.00 | 52 871.00 | 73 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 998.00 | 21 982.00 | 90 016.00 | 111 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 871.00 | | 163 871.00 | 163 871.00 |
BZ Autres créances | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
CF Disponibilités | 570 494.00 | | 570 494.00 | 570 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 219.00 | | 941 219.00 | 941 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 217.00 | 21 982.00 | 1 031 235.00 | 1 053 217.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 128 909.00 | 128 307.00 | | 128 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 025.00 | 30 602.00 | | 101 025.00 |
DL TOTAL (I) | 281 083.00 | 210 059.00 | | 281 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 373.00 | 16 326.00 | | 261 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 004.00 | 31 776.00 | | 46 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 450.00 | 185 152.00 | | 280 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 121 319.00 | | 82 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 098.00 | 50 703.00 | | 80 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 152.00 | 405 275.00 | | 750 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 235.00 | 615 334.00 | | 1 031 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 344.00 | 208 751.00 | | 463 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 231.00 | | 40 997.00 | 92 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 229.00 | 111 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 35 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 228.00 | 75 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 304.00 | | 40 821.00 | 56 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 531.00 | 6 921.00 | 5 470.00 | 20 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 6 921.00 | 5 469.00 | 20 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UX Autres créances clients | 163 871.00 | 163 871.00 | | 163 871.00 |
VB T. V. A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VC Groupe et associés | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 373.00 | 255 015.00 | 6 358.00 | 261 373.00 |
VI Groupe et associés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 205.00 | 321 205.00 | | 321 205.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 702.00 | 463 344.00 | 6 358.00 | 469 702.00 |