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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
040 Immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
060 Stock marchandises | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
072 Créances – Autres | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
084 Disponibilités | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 715.00 | | 124 715.00 | 124 715.00 |
110 Total général Actif | 166 453.00 | | 166 453.00 | 166 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 738.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800 462.00 | | | 800 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 462.00 | | | 800 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586 764.00 | | | 586 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 588.00 | | | -27 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 662.00 | | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
252 Charges sociales | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 197.00 | | | 777 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |