| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
060 Stock marchandises | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
072 Créances – Autres | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
084 Disponibilités | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
110 Total général Actif | 145 242.00 | | 145 242.00 | 145 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 576.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 144.00 | | | 699 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 621.00 | | | 706 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 334.00 | | | 486 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | | | 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
242 Autres charges externes. | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
252 Charges sociales | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 565.00 | | | 694 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |