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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 345.00 | 21 445.00 | 50 899.00 | 72 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 345.00 | 21 445.00 | 50 899.00 | 72 345.00 |
BT Marchandises | 358 778.00 | 14 823.00 | 343 954.00 | 358 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 361 601.00 | | 361 601.00 | 361 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 084.00 | 14 823.00 | 767 260.00 | 782 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 429.00 | 36 269.00 | 818 160.00 | 854 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 071.00 | 60 430.00 | | 95 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 093.00 | 34 641.00 | | 114 093.00 |
DL TOTAL (I) | 231 164.00 | 117 071.00 | | 231 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 298.00 | 29 208.00 | | 150 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 224.00 | 154 382.00 | | 151 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 854.00 | 89 100.00 | | 160 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 719.00 | 60 099.00 | | 87 719.00 |
EA Autres dettes | 25 811.00 | 20 885.00 | | 25 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 996.00 | 353 673.00 | | 586 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 160.00 | 470 744.00 | | 818 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 326.00 | 332 545.00 | | 571 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 078.00 | 25 251.00 | 1 141 329.00 | 1 116 078.00 |
FG Production vendue services | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 809.00 | 25 251.00 | 1 174 060.00 | 1 148 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 823.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 1 723.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 6 156.00 | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 6 156.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 4 362.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 2 175.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 6 537.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -381.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 028.00 | 6 454.00 | | 37 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 525.00 | 984 607.00 | | 1 203 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 432.00 | 949 966.00 | | 1 089 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 093.00 | 34 641.00 | | 114 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 610.00 | | 1 908.00 | 74 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 174.00 | 72 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 72 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 910.00 | | 1 908.00 | 71 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 416.00 | 8 948.00 | 3 919.00 | 16 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 747.00 | 2 700.00 | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | 8 201.00 | 1 219.00 | 14 463.00 |