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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 381.00 | 32 773.00 | 41 608.00 | 74 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 436.00 | 32 773.00 | 46 663.00 | 79 436.00 |
BT Marchandises | 710 122.00 | 29 873.00 | 680 249.00 | 710 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BZ Autres créances | 222 822.00 | | 222 822.00 | 222 822.00 |
CF Disponibilités | 150 221.00 | | 150 221.00 | 150 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 727.00 | 29 873.00 | 1 122 854.00 | 1 152 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 163.00 | 62 646.00 | 1 169 517.00 | 1 232 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 860.00 | 209 164.00 | | 360 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 808.00 | 151 696.00 | | 96 808.00 |
DL TOTAL (I) | 479 669.00 | 382 860.00 | | 479 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 402.00 | 140 773.00 | | 229 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 821.00 | 74 050.00 | | 40 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 050.00 | 3 570.00 | | 30 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 495.00 | 164 320.00 | | 258 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 180.00 | 94 616.00 | | 118 180.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | 18 930.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 849.00 | 496 260.00 | | 689 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 517.00 | 879 120.00 | | 1 169 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 045.00 | 375 745.00 | | 505 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 645.00 | 56 825.00 | 1 744 470.00 | 1 687 645.00 |
FG Production vendue services | 46 224.00 | -1 653.00 | 44 571.00 | 46 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 869.00 | 55 172.00 | 1 789 041.00 | 1 733 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 873.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | 1 311.00 | | 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 220.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | 1 507.00 | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | 1 507.00 | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 819.00 | 218.00 | | 15 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 819.00 | 3 911.00 | | 15 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 521.00 | -2 405.00 | | -11 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | 50 395.00 | | 28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 789.00 | 1 709 167.00 | | 1 830 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 981.00 | 1 557 471.00 | | 1 733 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 808.00 | 151 696.00 | | 96 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 451.00 | 270.00 | | 13 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 953.00 | | 13 483.00 | 65 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | | 8 483.00 | 65 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 5 000.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 877.00 | 8 896.00 | | 23 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | 8 896.00 | | 23 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 609.00 | 29 873.00 | 36 609.00 | 36 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 609.00 | 29 873.00 | 36 609.00 | 36 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 609.00 | 29 873.00 | 36 609.00 | 36 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 873.00 | 36 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 495.00 | 258 495.00 | | 258 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VC Groupe et associés | 173 105.00 | 173 105.00 | | 173 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 138.00 | 44 334.00 | 155 638.00 | 229 138.00 |
VI Groupe et associés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 440.00 | 292 385.00 | 5 055.00 | 297 440.00 |
VW T.V.A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 799.00 | 474 994.00 | 155 638.00 | 659 799.00 |