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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 861.00 | 35 371.00 | 27 490.00 | 62 861.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 651.00 | 35 371.00 | 28 280.00 | 63 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
060 Stock marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
110 Total général Actif | 138 582.00 | 35 371.00 | 103 211.00 | 138 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
222 Production stockée | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
262 Autres charges | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 851.00 | | | 1 851.00 |