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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 562.00 | 34 174.00 | 9 388.00 | 43 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 772.00 | 14 426.00 | 25 346.00 | 39 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 124.00 | 48 600.00 | 35 524.00 | 84 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 618.00 | 48 600.00 | 107 018.00 | 155 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 000.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 23 148.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 1 851.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 37 680.00 | 36 000.00 | | 37 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 364.00 | 45 047.00 | | 45 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 8 669.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | 13 264.00 | | 16 469.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 232.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 337.00 | 67 212.00 | | 69 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 018.00 | 103 211.00 | | 107 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 782.00 | |
FM Production stockée | | | -13 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 62.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 971.00 | 145 724.00 | | 140 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 290.00 | 143 873.00 | | 139 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | 1 851.00 | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 651.00 | | 21 033.00 | 63 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 84 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 83 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | | 21 033.00 | 62 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 371.00 | 13 677.00 | 448.00 | 35 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 371.00 | 13 677.00 | 448.00 | 35 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 435.00 | 49 645.00 | 790.00 | 50 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |