| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 209.00 | 1 365.00 | 13 844.00 | 15 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 808.00 | 1 864.00 | 13 944.00 | 15 808.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708.00 | 168.00 | 8 540.00 | 8 708.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 687.00 | 168.00 | 22 519.00 | 22 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 495.00 | 2 032.00 | 36 463.00 | 38 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 117.00 | | 124.00 |
DG Autres réserves | 2 354.00 | 2 221.00 | | 2 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | 139.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981.00 | 5 477.00 | | 5 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 1 406.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 955.00 | 10 317.00 | | 5 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | 4 989.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 482.00 | 16 712.00 | | 30 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 463.00 | 22 189.00 | | 36 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 482.00 | 16 712.00 | | 30 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685.00 | | 14 148.00 | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 15 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | 14 148.00 | 1 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 531.00 | | 1 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 531.00 | | 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |