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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 209.00 | 4 912.00 | 10 297.00 | 15 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 808.00 | 5 411.00 | 10 397.00 | 15 808.00 |
BT Marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 667.00 | 5 411.00 | 42 257.00 | 47 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 124.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | 2 354.00 | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 503.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119.00 | 5 981.00 | | 6 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511.00 | 14 000.00 | | 11 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | 5 198.00 | | 6 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 955.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 475.00 | 5 330.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 138.00 | 30 482.00 | | 36 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 257.00 | 36 463.00 | | 42 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 381.00 | 30 482.00 | | 27 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 3 547.00 | | 1 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 3 547.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 511.00 | 2 754.00 | 8 757.00 | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 138.00 | 27 381.00 | 8 757.00 | 36 138.00 |