| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 785.00 | 26.00 | 2 811.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 711.00 | 2 785.00 | 926.00 | 3 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
110 Total général Actif | 22 584.00 | 2 785.00 | 19 799.00 | 22 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664.00 | 172.00 | | 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 099.00 | 33 554.00 | | 28 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 764.00 | 33 906.00 | | 31 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444.00 | 1 172.00 | | 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | 48.00 | | -69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 247.00 | 3 270.00 | | 1 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | 84.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 9 918.00 | 11 918.00 | | 9 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | 462.00 | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 209.00 | 19 195.00 | | 19 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 562.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 245.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 744.00 | 36 955.00 | | 31 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20.00 | -3 048.00 | | 20.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 133.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -80.00 | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | -3 100.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 261.00 | | | 2 261.00 |