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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 711.00 | 2 811.00 | 900.00 | 3 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
110 Total général Actif | 22 277.00 | 2 811.00 | 19 466.00 | 22 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646.00 | 664.00 | | 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 884.00 | 28 099.00 | | 30 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 078.00 | 3 000.00 | | 4 078.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 611.00 | 31 764.00 | | 35 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611.00 | 444.00 | | 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | -69.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 494.00 | 1 247.00 | | 1 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | 62.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 12 627.00 | 9 918.00 | | 12 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 116.00 | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 506.00 | 19 209.00 | | 15 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | 563.00 | | 26.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 255.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 333.00 | 31 744.00 | | 31 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 277.00 | 20.00 | | 4 277.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 109.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 77.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 181.00 | 131.00 | | 4 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 891.00 | | | 2 891.00 |