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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 250.00 | | 409 250.00 | 409 250.00 |
BZ Autres créances | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CF Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 072.00 | | 448 072.00 | 448 072.00 |
CU Autres participations | 409 250.00 | | 409 250.00 | 409 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 158 526.00 | | | 158 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
DL TOTAL (I) | 324 242.00 | | | 324 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 072.00 | | | 448 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 250.00 | | | 409 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 250.00 | | | 409 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 939.00 | 39 096.00 | 79 842.00 | 118 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 830.00 | 43 988.00 | 79 842.00 | 123 830.00 |