| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 250.00 | | 409 250.00 | 409 250.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 578.00 | | 437 578.00 | 437 578.00 |
CU Autres participations | 409 250.00 | | 409 250.00 | 409 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 112 058.00 | | | 112 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
DL TOTAL (I) | 277 326.00 | | | 277 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 251.00 | | | 160 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 578.00 | | | 437 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 250.00 | | | 409 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 250.00 | | | 409 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 495.00 | 38 557.00 | 118 939.00 | 157 495.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 252.00 | 41 313.00 | 118 939.00 | 160 252.00 |