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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 020.00 | 62.00 | 2 959.00 | 3 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 401.00 | 42 664.00 | 49 737.00 | 92 401.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 621.00 | 42 725.00 | 56 896.00 | 99 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 632.00 | 73 777.00 | 242 855.00 | 316 632.00 |
072 Créances – Autres | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
084 Disponibilités | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 327.00 | 73 777.00 | 387 550.00 | 461 327.00 |
110 Total général Actif | 560 948.00 | 116 502.00 | 444 446.00 | 560 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 381.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 104.00 | | | 169 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 777.00 | | | 15 777.00 |