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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 020.00 | 1 068.00 | 1 952.00 | 3 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 225.00 | 61 423.00 | 69 802.00 | 131 225.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 446.00 | 62 491.00 | 75 954.00 | 138 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 406.00 | 77 160.00 | 185 246.00 | 262 406.00 |
072 Créances – Autres | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
084 Disponibilités | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 041.00 | 77 160.00 | 343 881.00 | 421 041.00 |
110 Total général Actif | 559 487.00 | 139 651.00 | 419 836.00 | 559 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66.00 | | | 66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66.00 | | | -66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 85.00 | | | 85.00 |