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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112.00 | 891.00 | 221.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 441.00 | 3 559.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632.00 | 4 332.00 | 6 300.00 | 10 632.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 562.00 | 4 332.00 | 13 230.00 | 17 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58.00 | -351.00 | | -58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | 293.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042.00 | 942.00 | | 1 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 101.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 331.00 | 10 967.00 | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 432.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 329.00 | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 187.00 | 11 887.00 | | 12 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 230.00 | 12 829.00 | | 13 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 187.00 | 11 887.00 | | 12 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FG Production vendue services | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 298.00 | 33 837.00 | | 33 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 197.00 | 33 544.00 | | 33 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | 293.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234.00 | 1 098.00 | | 3 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 223.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 875.00 | | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911.00 | 2 391.00 | 520.00 | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |