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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 316.00 | 2 684.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632.00 | 5 428.00 | 5 204.00 | 10 632.00 |
BT Marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 453.00 | 5 428.00 | 10 025.00 | 15 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | -58.00 | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 100.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046.00 | 1 042.00 | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 132.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 10 331.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 142.00 | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747.00 | 1 581.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978.00 | 12 187.00 | | 8 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025.00 | 13 230.00 | | 10 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 187.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FG Production vendue services | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 1 500.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 1 500.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | 1 500.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 190.00 | 33 298.00 | | 36 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 185.00 | 33 197.00 | | 36 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 100.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332.00 | 1 096.00 | | 4 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | 221.00 | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 875.00 | | 3 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679.00 | 159.00 | 520.00 | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |