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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 122 420.00 | | 1 122 420.00 | 1 122 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 050.00 | 1 630.00 | 1 122 420.00 | 1 124 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
110 Total général Actif | 1 133 760.00 | 1 630.00 | 1 132 130.00 | 1 133 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 132 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 390 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 815.00 | 49 117.00 | | 28 815.00 |
230 Autres produits | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 930.00 | 49 117.00 | | 33 930.00 |
242 Autres charges externes. | 26 633.00 | 20 315.00 | | 26 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 019.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 001.00 | 24 909.00 | | 37 001.00 |
252 Charges sociales | 17 102.00 | 11 094.00 | | 17 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | 457.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 438.00 | 57 794.00 | | 82 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 508.00 | -8 677.00 | | -48 508.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 508.00 | 15 423.00 | | -20 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 696 920.00 | | | 696 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 130.00 | | | 427 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696 920.00 | | | 696 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 664.00 | | | 1 664.00 |