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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134 089.00 | 152 003.00 | 982 086.00 | 1 134 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 135 719.00 | 153 633.00 | 982 086.00 | 1 135 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
110 Total général Actif | 1 165 569.00 | 153 633.00 | 1 011 936.00 | 1 165 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -177 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 817.00 | 28 815.00 | | 30 817.00 |
230 Autres produits | 6 757.00 | 5 115.00 | | 6 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 574.00 | 33 930.00 | | 37 574.00 |
242 Autres charges externes. | 18 855.00 | 26 633.00 | | 18 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | 1 256.00 | | 5 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 442.00 | 37 001.00 | | 30 442.00 |
252 Charges sociales | 14 988.00 | 17 102.00 | | 14 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 445.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 943.00 | 82 438.00 | | 69 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 369.00 | -48 508.00 | | -32 369.00 |
280 Produits financiers | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -177 498.00 | -20 508.00 | | -177 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183 687.00 | | | 183 687.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 124 050.00 | | | 1 124 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 687.00 | | | 183 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 018.00 | | | 172 018.00 |