| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 382.00 | 2 507.00 | 6 874.00 | 9 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 967.00 | 17 928.00 | 86 039.00 | 103 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 926.00 | 19 335.00 | 75 592.00 | 94 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 264.00 | 8 350.00 | 44 914.00 | 53 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 538.00 | 48 120.00 | 213 418.00 | 261 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 525.00 | 6 527.00 | 985 998.00 | 992 525.00 |
BZ Autres créances | 188 842.00 | 7 313.00 | 181 529.00 | 188 842.00 |
CF Disponibilités | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 612.00 | 13 840.00 | 1 492 773.00 | 1 506 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 151.00 | 61 960.00 | 1 706 191.00 | 1 768 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 482.00 | | | -349 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 192.00 | -349 482.00 | | -9 192.00 |
DL TOTAL (I) | -357 674.00 | -348 482.00 | | -357 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 299.00 | 109 486.00 | | 121 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 6 233.00 | | 6 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 056.00 | 662 244.00 | | 964 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 146.00 | 493 647.00 | | 689 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 043.00 | 137 882.00 | | 179 043.00 |
EA Autres dettes | 104 018.00 | 636.00 | | 104 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 865.00 | 1 410 127.00 | | 2 063 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 191.00 | 1 061 644.00 | | 1 706 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 318.00 | 660 697.00 | | 1 035 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 000.00 | | 136 056.00 | 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 880.00 | 53 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 518.00 | 261 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 638.00 | 198 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 7 762.00 | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 380.00 | | 95 151.00 | 143 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 33 144.00 | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 69 386.00 | 39 638.00 | 10 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 2 165.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 67 221.00 | 39 638.00 | 9 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 146.00 | 689 146.00 | | 689 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 043.00 | 179 043.00 | | 179 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
UX Autres créances clients | 992 525.00 | 985 443.00 | 7 081.00 | 992 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 186.00 | 22 694.00 | 64 492.00 | 87 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 345.00 | 1 178 000.00 | 60 345.00 | 1 238 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 810.00 | 1 035 318.00 | 64 492.00 | 1 099 810.00 |