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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 382.00 | 4 998.00 | 4 383.00 | 9 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 945.00 | 37 436.00 | 70 509.00 | 107 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 730.00 | 40 555.00 | 62 176.00 | 102 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 857.00 | 82 990.00 | 191 867.00 | 274 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 712.00 | 6 869.00 | 840 843.00 | 847 712.00 |
BZ Autres créances | 112 230.00 | 7 313.00 | 104 917.00 | 112 230.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 782.00 | 14 182.00 | 1 084 599.00 | 1 098 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 638.00 | 97 172.00 | 1 276 467.00 | 1 373 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 674.00 | -349 482.00 | | -358 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 499.00 | -9 192.00 | | -660 499.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 174.00 | -357 674.00 | | -1 018 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 651.00 | 121 299.00 | | 213 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 499.00 | 6 304.00 | | 158 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 918.00 | 964 056.00 | | 102 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 225.00 | 689 146.00 | | 1 393 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 699.00 | 179 043.00 | | 239 699.00 |
EA Autres dettes | 186 649.00 | 104 018.00 | | 186 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 641.00 | 2 063 865.00 | | 2 294 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 467.00 | 1 706 191.00 | | 1 276 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 089.00 | 1 035 318.00 | | 2 137 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 826.00 | 34 113.00 | | 135 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 796.00 | | -17 796.00 | -17 796.00 |
FG Production vendue services | 3 273 498.00 | | 3 273 498.00 | 3 273 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 701.00 | | 3 255 701.00 | 3 255 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 270.00 | 465.00 | | 296 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 270.00 | 465.00 | | 296 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 568.00 | 4 401.00 | | 42 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 792.00 | 45 913.00 | | 58 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 478.00 | -45 448.00 | | 237 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 482.00 | 3 793 106.00 | | 3 687 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 981.00 | 3 802 297.00 | | 4 347 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 499.00 | -9 192.00 | | -660 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 957.00 | 82 670.00 | | 46 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 538.00 | | 28 872.00 | 261 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 554.00 | 54 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 554.00 | 274 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 893.00 | | 11 782.00 | 198 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 264.00 | | 17 090.00 | 53 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 770.00 | 43 219.00 | | 39 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 2 491.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | 40 728.00 | | 37 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 225.00 | 1 393 225.00 | | 1 393 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 699.00 | 239 699.00 | | 239 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
UX Autres créances clients | 847 712.00 | 840 631.00 | 7 081.00 | 847 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 826.00 | 23 192.00 | 54 634.00 | 77 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 963.00 | 998 082.00 | 61 881.00 | 1 059 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 723.00 | 2 137 089.00 | 54 634.00 | 2 191 723.00 |