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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 111.00 | | 274 111.00 | 274 111.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 28 800.00 | 25 200.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 397.00 | 19 513.00 | 18 884.00 | 38 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 926.00 | 70 279.00 | 90 647.00 | 160 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 708.00 | 118 593.00 | 459 115.00 | 577 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BT Marchandises | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 465 561.00 | | 465 561.00 | 465 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 019.00 | | 538 019.00 | 538 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 727.00 | 118 593.00 | 997 134.00 | 1 115 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 2 280.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 8 548.00 | 3 324.00 | | 8 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 126.00 | 47 605.00 | | 166 126.00 |
DL TOTAL (I) | 650 335.00 | 524 209.00 | | 650 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | 28 544.00 | | 4 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 721.00 | 59 203.00 | | 36 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 136 244.00 | | 122 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 343.00 | 61 901.00 | | 160 343.00 |
EA Autres dettes | 22 809.00 | 165.00 | | 22 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 800.00 | 286 058.00 | | 346 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 134.00 | 810 266.00 | | 997 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 800.00 | 283 957.00 | | 346 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 525.00 | | 27 689.00 | 553 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 577 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 299 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 111.00 | | | 274 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 140.00 | | 27 689.00 | 274 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 745.00 | 42 113.00 | 1 265.00 | 77 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745.00 | 42 113.00 | 1 265.00 | 77 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |